LDF-EXC-RAF-2026
Excel Avancé pour les RAF et les DAF
Le poste de pilotage financier complet, construit sur vos propres données.
Pour qui
Un parcours, plusieurs profils.
La pédagogie s’adapte au niveau d’entrée ; l’exigence de livrable reste la même pour tous.
Le programme
Huit modules, vingt-quatre séances, un outil par séance.
M1Le poste de pilotage financier6 h · S1 → S3
« Un directeur financier qui a deux chiffres pour la même chose n'en a aucun. »
- S01La base financière unique : de la balance au jeu de pilotage
- S02Bilan, compte de résultat et tableau des flux reconstruits
- S03Les ratios de la direction financière et ceux du banquier
M2Le cash au jour le jour6 h · S4 → S6
« La trésorerie ne se constate pas en fin de mois : elle se tient tous les matins. »
- S04La position de trésorerie quotidienne multi-banques
- S05Le prévisionnel de trésorerie glissant à treize semaines
- S06Le besoin en fonds de roulement : le mesurer, le décomposer, le réduire
M3Du besoin de financement au dossier bancaire6 h · S7 → S9
« La banque ne prête pas sur un besoin : elle prête sur un dossier qui se recalcule. »
- S07Les conditions de banque : échelle d'intérêts et agios
- S08Les concours court terme et leur coût réel
- S09Le dossier de crédit : ce que la banque calcule avant de dire oui
M4Le coût de l'argent6 h · S10 → S12
« Deux offres au même taux affiché n'ont presque jamais le même coût. »
- S10Le tableau d'amortissement d'un emprunt, sous toutes ses formes
- S11TEG, TRI et coût actuariel : comparer ce qui ne se compare pas
- S12Crédit-bail ou emprunt : le comparatif qui tient devant un conseil
M5Décider d'un investissement6 h · S13 → S15
« Un projet ne se juge pas sur son résultat comptable, mais sur les flux qu'il laisse. »
- S13Les flux de trésorerie d'un projet
- S14VAN, TRI, délai de récupération, et le taux qu’il faut justifier
- S15Le risque du projet : sensibilité, scénarios, points de bascule
M6La structure financière et le risque6 h · S16 → S18
« Le risque de change ne disparaît pas parce que le franc CFA est arrimé à l'euro. »
- S16Coût moyen pondéré du capital et structure cible
- S17Mesurer le risque financier : change, taux, crédit, concentration
- S18Le plan de financement à trois ans qui boucle
M7Consolider et rendre compte6 h · S19 → S21
« Un groupe qui additionne ses filiales publie deux fois le même chiffre d’affaires. »
- S19La consolidation : périmètre, méthodes, homogénéisation
- S20Retraitements, éliminations intragroupe et conversion en devise
- S21Le pack de reporting au conseil et à l'actionnaire
M8Industrialiser et tenir la direction financière6 h · S22 → S24
« Ce qui se refait à la main chaque mois finira par se faire faux un mois. »
- S22Le reporting bailleur et la préparation de l'audit
- S23Industrialiser la clôture mensuelle
- S24Tenir l'équipe et le plan des quatre-vingt-dix jours
Ce que vous emportez
À l'issue des 48 heures
Vous repartez avec un poste de pilotage financier complet : position de trésorerie multi-banques, prévisionnel glissant à treize semaines, comparateur d’offres de financement, dossier de crédit chiffré, plan de financement à trois ans, liasse de consolidation et pack de reporting au conseil, et vous vous présentez à deux certifications : celle de Microsoft et celle de LEDAF Academy.
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